2K说股市

Pmetal 8869 齐力也疯狂?

reason4invest
Publish date: Sat, 22 Oct 2016, 10:02 PM
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齐力工业在2015年可说是流年不利,诸事不顺。不但碰到了铝价插水式往下掉,还遇到了工厂断电,火灾等问题导致许多不必要亏损。

股价在2015Q1的3.20高位下滑至2015Q4的1.80,下跌幅度高达56%。

而齐力工业于2016Q1开始复苏的升旗道路,铝价回涨,配合公司的阔充,种种利好似乎安排到符合时宜。在两个季度里,股价以45度的斜率上升。

让我们来看看当中的故事吧!

(图片1):2016Q2季报 + 27/Aug新闻

解读季报:

季度表现

1. 营业额成长主要是于产能增加2nd Phase的smelting facility开始运作,加上1st Phase的smelting facility 100%投入产能。

2. 对比2015_Q2, 税前盈利增加364.1%,主要源自于保险赔偿。

3. 对比2016_Q1,税前盈利增加45.2%,主要源自于2nd Phase smelting facility于6月100%投入产能。

今年展望

1. 铝价于2016Q1触底后已经反弹(图片2有图表),相信会对下两季度的营业额做出贡献。

2. 于2016Q2的新产能加上“additional sales volume (增加的业绩)", 管理层预计营业额会显著的提高。

 

 

(图片2)营业额与盈利预测

1. 图片1 的新闻报道里管理层预计,年增产能将会是2015年的35-40%。

以这百分比计算(不计铝价价格回升),2016Q3和Q4的业绩保守估计可以和2016Q2持平(扣除RM45的保险赔偿费)。

2. 全年EPS (扣除保险赔偿费)也将达10年新高,可喜可贺!

 

(图片3) 股价走势与铝价

相比齐力工业的股价走势,可以看得出和铝价走势成正比。

当前前景似乎不错,EPS预计(扣除保险赔偿费)可达26.2仙,以现价来计PE会是15.99,还不会太高。

铝价如果继续稳定上涨,不排除EPS会更高,而压低PE。

P/S:齐力工业于2015年的PE是19.77。

近期也有一些企业动作包括拆价拆细,发送红股等,这些动作能带动股价呢?让我们拭目以待!

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Bruce88

Right. uptrend cont...

2016-10-23 07:44

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