股天乐 拥抱未来规模增长十倍的公司
JOHOTIN 的股票最近的表现是由其诱人的财务前景所引导的吗?
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Publish date: Sat, 14 Nov 2020, 03:10 PM
#JOHOTIN 7167 (Johore Tin Berhad)
柔佛珍(JOHOTIN)在股票市场上表现不俗，其股价在过去三个月里大幅上涨了45%。鉴于市场会长期回报财务强劲的股，我们想知道这次情况是否如此。具体而言，本文决定对JOHOTIN的ROE案件进行分析。
净资产收益率(ROE)是衡量公司管理层如何有效利用公司资本的一项关键指标。简而言之，净资产收益率显示的是每一令吉相对于股东投资所产生的利润。
看看我们对JOHOTIN的分析。你如何计算净资产收益率?
净资产收益率的公式是:
净利润(Net Profit) ÷ 股东权益(Shareholders’ equity)
因此，根据上述公式，JOHOTIN的ROE为: 12.37% = 4339万令吉 ÷ 3.53亿令吉(基于截至2020年6月的过去12个月)。
回报(Return)是指过去12个月的税后收入。可以这样理解，公司每获得1令吉股东资本，便获利0.123令吉。
为什么ROE对收益增长很重要?
到目前为止，我们已经了解到ROE是衡量公司盈利能力的指标。根据公司再投资或“保留”这些利润的多少，以及它这样做的效率，我们就能够评估公司的盈利增长潜力。假设其他条件相同，拥有较高股本回报率和较高利润留存率的公司通常比那些不具备相同特征的公司有更高的增长率。
将JOHOTIN的收益增长与12.18%的净资产收益率进行对比。首先，JOHOTIN的ROE似乎是可以接受的。此外，该公司的净资产收益率(ROE)远高于行业平均水平6.9%。这无疑为柔佛珍过去五年16%的可观净利润增长增添了一些背景。
其次，对比行业净收入增长，我们发现JOHOTIN报告的增长数字与行业平均水平相比相当有利，同期下降5.4%。
给一家公司赋予价值的基础，在很大程度上与它的盈利增长相联系。投资者应设法确定预期的收益增长或下降，无论哪种情况，是否已反映在价格中。这有助于他们决定股票的前景是光明还是暗淡。与其他公司相比，JOHOTIN的估值是否公平？这3种评估方法可能会帮助你做出决定。
JOHOTIN是否有效地利用其利润?
JOHOTIN的三年派息率中值为44%，这意味着它将保留剩余的56%利润。这表明，该公司的股息得到了很好的覆盖，而且考虑到该公司可观的增长，管理层似乎正在将其收益进行有效的再投资。
此外，JOHOTIN已经支付股息至少十年或更久。这表明公司致力于与股东分享利润。最新的分析数据显示，公司未来三年的派息率预计约为42%。因此，公司未来的净资产收益率(ROE)预计也不会有太大变化，分析师预计为13%。
结论：
总的来说，投資者对JOHOTIN的表现非常满意。具体来说，長期投資者喜欢这家公司以高回报率将大量利润进行再投资。这当然使该公司看到了其收益的大幅增长。通过研究目前各投行分析師的预测，可预计JOHOTIN将继续其最近的增长势头。
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