黄金本周走势分析—短线可能反转、重返涨势
利多因素:
1.美国4月核心PCE数据大致符合预期降温:美国4月核心PCE物价指数月率录得0.2%,为2023年12月以来新低,此外美国5月芝加哥PMI录得35.4,为2020年5月以来新低。由于通胀降温加上经济数据疲软,互换市场目前预计2024年美联储至少有一次降息。
2.美国制造业PMI确实疲软:美国5月ISM制造业超预期回落至48.7,创下三个月以来新低,进一步下探萎缩区间,订单下滑,产出疲软,价格指数超预期回落,仍为两年来第二高。
3.美国Q1 GDP和PCE增速双双大幅下修:核心PCE价格指数年化季环比增长3.6%,较初值3.7%下修0.1个百分点,此外美国Q1 GDP数据也有所下修。劳动力市场方面,美国5月25日当周初请失业金人数升至21.9万人,四周平均初请人数达八个月最高,初请失业金人数呈上升趋势,美国就业市场有所降温。
(目前名目利率下降+预期通胀上行,隐含实际利率下降,有利中长线黄金持续看涨)
本周行情
一、基本面
1.实际利率:影响黄金最重要的因素便是实际利率。当实际利率降低时(通常是出现大通胀或大宽鬆时),金价容易强势上涨,反之亦然。目前实际利率呈现下行趋势,加上美国劳动力市场趋缓,黄金中期基本面仍看涨。
2.美元汇率:由于黄金为美元计价之商品,因此美元涨跌也将影响黄金走势。目前由于美国劳动力市场放缓,故美元可能转为震荡格局、有利黄金。
二、技术面
1.五浪上升格局概率已经走完:此前黄金向上插针至2450美元,此处为斐波那契1.13假突破位,隐含后市概率回调。
2.A浪回调概率到位(2310美元):黄金已达A浪回调目标位(斐波那契0.786回调位)。
3.B浪反弹概率至2400美元一带:黄金不得跌破2310美元,而在不跌破2310美元的前提下,恐进一步反弹至2400美元。
整体而论,考量短期基本面因素(经济数据疲软)加上技术面(走向B浪反弹),建议投资者以偏多布局为主要思路。
风险提示: 以上言论代表分析师看法,不代表宝星环球投资立场,意见仅供参考。
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本周五即将公布的非农就业数据将对黄金市场产生重要影响。本文分析了利空和利多因素,探讨黄金市场的近期走势,并提供技术面和基本面的全面分析。
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7月2号:美国5月JOLTs职位空缺
目前,美国劳动力市场显现放缓迹象。除了非农数据与失业率外,最能体现劳动力市场缺口的是JOLTs职位空缺数。本次职位空缺数据预期可能符合预期或低于预期增长,这将不利于美元,有利于黄金。如果职位空缺减少,说明劳动力市场需求下降,经济增速可能放缓,从而增加美联储降息的压力,进而推升黄金价格。
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美国5月非农就业人口增加27.2万人,远超预期的18万人,并较前值17.5万人大幅反弹;平均时薪同比增速为4.1%,高于预期和前值的3.9%。失业率升至4%,为两年多来首次升至该水平。这些数据使市场预期美联储年内不会降息。
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MACD指标是一种中长线的分析工具,能帮助投资者判断未来的价格走势。让我们深入了解这项广受欢迎的指标吧!
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美国5月非农就业数据公布后,金融市场经历了剧烈波动。数据显示,美国5月非农就业人口增长27.2万人,远超预期的18万人和前值的17.5万人。平均时薪同比增速达到4.1%,高于预期和前值的3.9%。失业率上升至4%,为两年多来首次。这一系列数据不仅反映了美国就业市场的强劲表现,还使得市场预期美联储年内不会降息。
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六月是金融市场的关键时期,各种重要经济数据和美联储的政策决议将在本月发布,对市场走势产生重大影响。以下是对六月几项关键经济指标及其对美元和黄金潜在影响的详细分析。
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黄金短期内可能会出现回调,但中长期来看,上行格局仍然存在。美联储官员的言论和劳动力市场数据将继续影响黄金的走势。投资者需要密切关注这些因素,以便做出更加精准的投资决策。黄金市场的波动性较大,建议投资者在操作时保持谨慎,合理配置资产,以实现稳健收益。
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因此,鉴于通胀仍然高企,美联储在5月1日的会议上宣布暂停其基准利率。这对于借款人来说是个坏消息,因为在可预见的未来,他们不太可能看到贷款利率的降低。但是,在利率暂停的情况下,有一种明智的投资选择:投资黄金。接下来,我们将详细解释为什么。