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【宝星环球】萨姆法则预示美国经济可能衰退？本周黄金该如何布局？

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Publish date: Wed, 07 Aug 2024, 05:13 PM
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本文将详细分析萨姆法则所预示的美国经济衰退风险，并探讨当前黄金市场的走势及本周黄金的布局策略。通过对基本面和技术面的深入分析，帮助投资者更好地理解市场动态并制定合理的投资策略。

当前黄金局势

  1. VIX指数暴涨的原因

    由于投资者担忧美国经济衰退风险与日元交易套利清算，昨日VIX指数暴涨至历史第三高位，仅次于2008年金融危机与2020年COVID-19疫情期间。恐慌指数的上行，有利于投资者避险情绪的提升，从而推高黄金价格。

  2. 美国7月非农数据影响

    美国7月非农新增就业仅为11.4万人，远低于预期，且失业率升至4.3%，创近三年新高。这触发了萨姆衰退法则。部分分析指出，由于7月非农调查期间美国飓风来袭，雇主大量裁掉兼职员工，导致单日非农数据大幅不及预期，因此失业率仍需再观察。

  3. 美债收益率曲线转正

    美债收益率曲线两年来首次转正，当前市场押注美联储年底前将降息5次（此前为3次），每次25个基点。部分机构甚至预期美联储将紧急降息救市，反映当前市场的极度恐慌情绪。

本周黄金基本面分析

  1. 实际利率的影响

    影响黄金最重要的因素便是实际利率。当实际利率降低时（通常是出现大通胀或大宽松时），金价容易强势上涨，反之亦然。目前实际利率呈现下行趋势，黄金的中期基本面仍看涨。

  2. 美元汇率对黄金的影响

    由于黄金为美元计价商品，因此美元的涨跌也将影响黄金走势。当前市场认为美国经济可能衰退，这对美元不利，有利于黄金价格上行。

本周黄金技术面分析

  1. 黄金的关键支撑和阻力位

    当前黄金在2368至2471区间内波动。2368为此前盘整区间的支撑阻力转换位，2471为此前盘整区间的1.13假突破位。黄金有可能在此区间内进行三角收敛中继形态。

  2. 黄金的技术形态分析

    聪明钱在2300美元一带重仓做多，当前机构与聪明钱仍是偏多看待黄金，且此前在2300一带重仓做多，预期黄金仍有不俗的涨幅。

投资者的策略建议

整体而言，本周黄金为震荡格局。考虑短期基本面因素（美国经济有衰退可能、市场重新上调今年降息预期）加上技术面（处于震荡格局），建议投资者以低多布局（2368一带）为主要思路。

风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资 立场，意见仅供参考。

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