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【宝星环球】关注本周非农数据！黄金短期或打破震荡格局

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Publish date: Wed, 04 Sep 2024, 09:43 AM
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随着本周一系列重要经济数据的发布，市场对黄金的走势将迎来新的考验。投资者应特别关注周三的美国7月JOLTs职位空缺、周四的ADP就业人数报告，以及周五的非农数据与失业率，这些数据将对黄金短线行情产生重大影响。

上周行情回顾

上周，市场普遍预期美联储可能过度降息，导致短期内虚高风险增加。在这种背景下，我们建议投资者在2485-2495美元区间内低多布局，等待市场对过高预期的消化。

当前黄金局势

  1. 九月降息预期强烈：美联储主席鲍威尔此前明确表示，降息是未来的政策方向。随着对通胀回落至2%目标的信心增加，同时就业市场的降温风险降低，市场预期今年可能会有四次降息。鉴于美联储还剩三次会议，这意味着实际利率可能持续下行，支撑黄金中长期的看涨趋势。

  2. 短期降息预期可能过高：当前市场普遍预期今年将降息四次，共计100个基点。然而，考虑到美国经济有望实现软着陆，实际降息幅度可能仅在50-75个基点之间。这样一来，黄金短期内可能会继续横盘整理，短线走势将以震荡为主。

  3. 非农数据或超预期：由于7月失业率超预期增长，引发了对经济衰退的担忧，但细项数据显示，非农数据中存在许多变数。首先，飓风影响导致雇主在调查期间大量解雇临时工，而贝佛里奇曲线显示，职位空缺率仍然较高，雇主并未主动解雇正职员工。因此，8月非农数据可能超出预期，失业率低于预期，这对黄金不利。

本周行情展望

一、基本面分析

  1. 实际利率下行支持黄金：当实际利率降低时，通常会对黄金价格形成支撑。目前实际利率呈现下行趋势，黄金的中期基本面仍然看涨。

  2. 美元走势影响黄金：黄金以美元计价，因此美元的涨跌直接影响黄金价格。当前美元处于波段低位，且美国劳动力市场可能依旧稳健，短期内可能有利美元，进而对黄金产生压制。

二、技术面分析

五重顶形成看跌形态：在4小时级别图表中，黄金已经形成五重顶，这是一种典型的看跌形态，短期内可能对黄金的上涨形成阻力。

关键支撑位：关注斐波那契0.786、0.886回撤位以及波段低位2470美元。如果本周黄金价格触及这三个位子（2483、2477和2470美元），建议分批进场做多。

结论

整体来看，尽管黄金中长期仍然受到美联储即将降息和实际利率下降的支撑，但短期内市场对降息幅度的预期可能过高，加上非农数据可能超出市场预期，仍需时间消化这些风险。因此，建议投资者在2483、2477和2470美元区间内分批布局低多，耐心等待市场突破震荡格局。

风险提示：以上内容仅为分析师个人观点，不代表宝星环球投资立场。投资有风险，决策需谨慎。

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